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4月26日，截至收盘，中庚价值品质一年持有期混合（011174）较前一交易日净值上涨0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5535。
中庚价值品质一年持有期混合基金成立于2021年1月19日，最新规模为67.31亿元，基金经理为丘栋荣，其在管基金情况如下所示：
丘栋荣，现管理5只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 007497 | 2023-04-26 | -5.13 | -2.71 | 27.70 |
| 中庚价值领航混合 | 006551 | 2023-04-26 | -5.18 | -0.67 | 16.19 |
| 中庚小盘价值股票 | 007130 | 2023-04-26 | -4.19 | -1.71 | 31.90 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 011174 | 2023-04-26 | -4.90 | -0.72 | 16.42 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 017650 | 2023-04-21 | -3.00 | 4.23 | -- |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）